职位名称 | 风险管理岗 | 报考地区 | 北京 |
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考试类型 | 国企 | 职位介绍 | 1.紧跟市场创新步伐,对信用业务风险进行密切的前端关注、评估及预先防范。2.参与融资融券、股票质押、约定购回、股票期权等信用、衍生品业务的信用风险审核,对项目所涉的风险进行评估,制定融资类业务选择标准和内部工作流程。3.通过行业研究、风险案例研究以及统计和量化模型等各类分析统计手段,参与融资融券、股票质押、约定购回、股票期权等信用、衍生品业务标的证券及风险客户的评估,提出合理化管理建议。4.负责对融资融券、股票质押、约定购回、股票期权等信用、衍生品业务的信用风险计量指标与模型进行开发、调研及可行性分析,制订有效的方案并负责实施,满足风险管理需要。5.从业务角度协助拟定与完善公司融资融券、股票质押、约定购回、股票期权等信用、衍生品业务等风险敞口的计量、估测,对上述信用、衍生品业务进行融资后评估、和部门内部管理。6.充分利用公司融资融券、股票质押、约定购回、股票期权等信用、衍生品业务的风险数据库、信息管理系统,进行风险估测和部门内部预案提示。7.执行公司及信用业务部的其他工作安排和调整。 | 工作单位 | 诚通证券股份有限公司 |
专业要求 | 数学统计、金融工程、信息技术、金融、经济、法律等相关专业 | 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
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性别要求 | 不限 | 基层工作经验 | 三年 |
服务基层项目 | 不限 | 备注 | 1.数学统计、金融工程、信息技术、金融、经济、法律等相关专业硕士研究生及以上学历。2.3年以上证券公司、私募基金、公募基金、资产管理公司等相关信用业务风险管理工作经验,条件特别优秀者可放宽工作年限要求。3.熟悉证券市场运作,对股票有一定研究能力,对信用业务各风险点具备适当敏感度,证券公司信用业务评级方法、评级系统,有证券公司信用业务风险管理经验者优先。4.具有FRM等职业资格证书和具有编程、AI等数据处理能力优先。5.具备良好的数据分析和数学建模功底,了解常用的信用风险模型开发工具和语言。具有一定的编程、建模能力,熟练运用Wind、Excel等相关软件。6.具备较强的责任心、执行能力和抗压能力,良好的沟通能力、学习能力和团队协作精神。能够及时有效的处理紧急事件。7.具备丰富的相关工作经验,上述条件可适当放宽。 |
编号 | 22 | 部门 | 信用业务部 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
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